مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه

دسته بندی	مدیریت
بازدید ها	40
فرمت فایل	doc
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	39

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

تمام فایل ها

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه. 15

2-2 سرمایه گذاری و استراتژی های مالی.. 18

2-3 استراتژی های مالی.. 18

2-4 ریسک... 20

2-4-1 عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 21

2-4-2 عوامل کلان(ریسک سیستماتیک) 21

2-4-2-1 سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت... 21

2-4-2-2 عوامل فرهنگی و اجتماعی.. 22

2-4-2-3 وضعیت صنعت... 22

2-4-2-4 شرایط اقتصادی و دورانهای تجاری و مالی.. 23

2-4-3 عوامل خرد (ریسک غیرسیستماتیک) 24

2-4-3-1 میزان تقاضا و کشش کالای تولیدی شرکت... 24

2-4-3-2 سیاستها و خط مشی‌های مدیریت... 24

2-4-3-3 وضعیت مالی و حساب‌های شرکت... 25

2-4-3-4 میزان وابستگی تولید شرکت به عوامل حیاتی و به خارج.. 26

2-4-3-5 عوامل غیر اقتصادی.. 26

2-5 مطالعات تجربی تاثیر عوامل غیر اقتصادی بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی.. 27

2-5-1 تمایل به ریسک... 27

2-5-2 ادراک ریسک... 27

2-6 ابعاد ادراک ریسک سرمایه گذاری.. 27

2-6-1 عدم اطمینان نسبت به عرضه کنندگان سهام. 28

2-6-2 نگرانی نسبت به وقایع غیر منتظره 28

2-6-3 شفاف نبودن اطلاعات... 29

2-6-4 نقض قوانین و مقررات... 29

2-7 انواع ریسک و روشهای پوشش آن. 30

2-9-7 ریسک بازار اولیه. 30

2-7-1-1 ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی.. 30

2-7-1-2 ریسک سوءاستفاده واسط از وجوه دریافتی.. 30

2-7-1-3 ریسک عدم فروش دارایی به واسط.. 31

2-7-1-4 ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی در مرحله بعد. 31

2-7-2 ریسک بازار ثانویه. 32

2-9-2-1 ریسک نرخ سود با اجاره بها 32

2-9-2-2 ریسک اعتباری.. 33

2-7-2-3 ریسک تورم. 35

2-7-2-4 ریسک عملیاتی.. 36

2-9-2-5 ریسک بازار. 36

2-9-2-6 ریسک نرخ ارز. 37

2-7-2-7 ریسک نوسانات قیمتها 37

2-7-2-8 ریسک نوسانات نرخ بهره 37

2-7-2-9 ریسک نقدینگی.. 38

2-7-2-10 ریسک سرمایه گذاری مجدد. 38

2-7-2-11 ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب... 39

2-7-3 ریسکهای غیرمالی.. 40

2-7-3-1 ریسک سیاسی.. 40

2-7-3-2 ریسک دولت... 40

2-7-3-3 ریسک قوانین مقررات... 40

2-9-3-4 ریسکهای مرتبط با دارایی.. 41

2-9-3-5 ریسک هزینه های غیرجاری (غیرعملیاتی) 43

2-10 پیشینه تحقیق.. 44

2-10-1 پیشینه داخلی.. 44

2-10-2 پیشینه خارجی.. 47

مبانی نظری و پیشینه راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه